桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年度部門決算
2019年9月
目 錄
第一部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年度部門決算情況
第一部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校概況
一、部門職責(zé)
桐城師范高等?？茖W(xué)校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學(xué)堂師范班”，后于1944年成立桐城簡易師范學(xué)校，1951年更名為“桐城縣初級師范學(xué)?！保?/span>1957年定名為“安徽省桐城師范學(xué)?！?。自2000年秋開始，學(xué)校與高校開展合作辦學(xué)，招收高中畢業(yè)生開展三年制大專教育，2002年秋招收初中畢業(yè)生開展五年制大專教育，培養(yǎng)?？茖W(xué)歷的小學(xué)教師、學(xué)前教育師資。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批準(zhǔn)成立為“桐城師范高等?？茖W(xué)?！?，目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學(xué)教育、學(xué)前教育師資的公辦高等?？茖W(xué)校。隸屬安慶市政府，屬財(cái)政全額撥款的副廳級事業(yè)單位。
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，遵循高等教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，以提高質(zhì)量為核心的辦學(xué)方針，秉持“質(zhì)量立校，人才強(qiáng)校，文化興校，特色鑄?！钡霓k學(xué)理念，實(shí)施“規(guī)范辦學(xué)，轉(zhuǎn)型發(fā)展，內(nèi)涵建設(shè)，特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略，把我校建設(shè)成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過硬、地方特色鮮明、社會聲譽(yù)良好的“師范性、應(yīng)用型”的高等專科學(xué)校，為基礎(chǔ)教育培養(yǎng)合格的小學(xué)、幼兒園師資，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技能型專門人才。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算包括：校本級決算，我校無下屬單位，與預(yù)算比較，增加0戶。
納入桐城師范高等?？茖W(xué)校2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 | 桐城師范高等?？茖W(xué)校本級 |
第二部分 桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
公開01表
部門：桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位：萬元
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 3,818.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 1,100.84 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 4,512.09 |
六、其他收入 | 46.47 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 290.47 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 122.85 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 39.97 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 4,965.39 | 本年支出合計(jì) | 4,965.39 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 4,965.39 | 總計(jì) | 4,965.39 |
二、收入決算表
公開02表
部門：桐城師范高等?？茖W(xué)校 金額單位：萬元
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 4,965.39 | 3,818.08 | 0.00 | 1,100.84 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,490.13 | 0.00 | 1,015.46 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,188.82 | 0.00 | 624.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 2,699.02 | 2,301.31 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 2,690.99 | 2,293.28 | 0.00 | 391.21 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 290.47 | 262.97 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 287.41 | 259.91 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 122.85 | 64.98 | 0.00 | 57.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.97 | ||
三、支出決算表
公開03表
部門：桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位：萬元
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 4,965.39 | 3,644.07 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 4,512.09 | 3,190.78 | 1,321.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 1,813.07 | 1,754.81 | 58.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 職業(yè)教育 | 2,699.02 | 1,435.96 | 1,263.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 2,690.99 | 1,435.96 | 1,255.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 290.47 | 290.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 287.41 | 287.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 39.97 | 39.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 3,818.08 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 3,490.13 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | ||
七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 262.97 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 64.98 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 3,818.08 | 本年支出合計(jì) | 3,818.08 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | ||
合計(jì) | 3,818.08 | 合計(jì) | 3,818.08 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開05表
部門：桐城師范高等?？茖W(xué)校 金額單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 3,818.08 | 2,599.54 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 3,490.13 | 2,271.60 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 1,188.82 | 1,188.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20503 | 職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 2,301.31 | 1,082.78 | 1,218.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050305 | 高等職業(yè)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 2,293.28 | 1,082.78 | 1,210.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 8.03 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 262.97 | 262.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 259.91 | 259.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位：萬元
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 2,372.62 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 171.75 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 837.44 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.03 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 422.21 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 34.72 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 236.61 | 30205 | 水費(fèi) | 25.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 34.80 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 10.63 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 54.93 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 407.52 | 30211 | 差旅費(fèi) | 2.40 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 179.34 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.28 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 4.17 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 254.50 | 30214 | 租賃費(fèi) | 3.25 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 55.17 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.04 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 2.91 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.24 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 3.06 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 3.50 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7.34 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 45.70 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 26.65 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.28 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||
39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,427.80 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 171.75 | |||||
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開07表
部門：桐城師范高等專科學(xué)校 金額單位：萬元
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱（項(xiàng)目） | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | ||||||
桐城師范高等?？茖W(xué)校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 桐城師范高等專科學(xué)校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入總計(jì)4,965.39萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)4,965.39萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年度相比，收、支總計(jì)各減少961.96萬元，降低16.2%，主要原因：一是2018年人員績效考核等財(cái)政撥款減少；二是事業(yè)收入減少。
二、收入決算情況說明
2018年度收入合計(jì)4,965.39萬元，其中：財(cái)政撥款收入3,818.08萬元，占76.9%；事業(yè)收入1,100.84萬元，占22.2%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入46.47萬元，占0.9%。
三、支出決算情況說明
2018年度支出合計(jì)4,965.39萬元，其中：基本支出3,644.07萬元，占73.4%；項(xiàng)目支出1,321.32萬元，占26.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,818.08萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)3,818.08萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少315.8萬元，降低7.6%，主要原因是2018年人員績效考核等財(cái)政撥款減少，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,818.08萬元，占本年收入的76.9%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少315.8萬元，下降7.6%。主要原因是2017年財(cái)政下?lián)芪拿鞒鞘歇?、績效考核獎?/span>2018年無此項(xiàng)財(cái)政撥款收入。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,818.08萬元，占本年支出的76.9%。與2017年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少315.8萬元，下降7.6%。主要原因是2018年未發(fā)放文明城市獎、績效考核獎，人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,818.08萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出3,490.13萬元，占91.4%；社會保障和就業(yè)（類）支出262.97萬元，占6.9%；住房保障（類）支出64.98萬元，占1.7%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,513.71萬元，支出決算為3,818.08萬元，完成年初預(yù)算的252.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金和職院教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金；二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出2,599.54萬元，占68.1%；項(xiàng)目支出1,218.53萬元，占31.9%。具體情況如下：
1.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,188.82萬元，支出決算為1,188.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
2.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,293.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金；二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥入職院教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為259.91萬元，支出決算為259.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.06萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加職工死亡撫恤。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為64.98萬元，支出決算為64.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出2,599.54萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)2,427.8萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金；公用經(jīng)費(fèi)171.75萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
桐城師范高等?？茖W(xué)校沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
桐城師范高等?？茖W(xué)校為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購支出情況
2018年度，桐城師范高等?？茖W(xué)校政府采購支出總額23.84萬元，其中：政府采購貨物支出23.84萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.84萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.84萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，桐城師范高等?？茖W(xué)校共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單價(jià)100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個項(xiàng)目，涉及資金22.86萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的18.3%。項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目立項(xiàng)符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標(biāo)合理，項(xiàng)目較好完成了目標(biāo)任務(wù)，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
本部門2018年度未組織開展重點(diǎn)績效評價(jià)，也未委托第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。
組織開展2018年度部門整體支出績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果顯示，我校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，按照預(yù)算合理規(guī)范地使用資金，較好地完成了年度工作目標(biāo)，使得部門整體支出管理水平得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。