桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算
2020年9月
目 錄
第一部分桐城師范高等?？茖W(xué)校概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分桐城師范高等專科學(xué)校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件：桐城師范高等專科學(xué)校2019年度部門決算公開表
桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算情況
第一部分 桐城師范高等專科學(xué)校概況
一、部門職責(zé)
桐城師范高等?？茖W(xué)校源起1904年創(chuàng)辦的“桐城中學(xué)堂師范班”，后于1944年成立桐城簡易師范學(xué)校，1951年更名為“桐城縣初級師范學(xué)?！保?957年定名為“安徽省桐城師范學(xué)?！薄Ｗ?000年秋開始，學(xué)校與高校開展合作辦學(xué)，招收高中畢業(yè)生開展三年制大專教育，2002年秋招收初中畢業(yè)生開展五年制大專教育，培養(yǎng)專科學(xué)歷的小學(xué)教師、學(xué)前教育師資。2010年3月由教育部和安徽省人民政府批準(zhǔn)成立為“桐城師范高等?？茖W(xué)?！?，目前是皖西南地區(qū)唯一一所培養(yǎng)小學(xué)教育、學(xué)前教育師資的公辦高等專科學(xué)校。隸屬安慶市政府，屬財(cái)政全額撥款的副廳級事業(yè)單位。
學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，遵循高等教育發(fā)展規(guī)律，堅(jiān)持以立德樹人為根本，以服務(wù)發(fā)展為宗旨，以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向，以提高質(zhì)量為核心的辦學(xué)方針，秉持“質(zhì)量立校，人才強(qiáng)校，文化興校，特色鑄?！钡霓k學(xué)理念，實(shí)施“規(guī)范辦學(xué)，轉(zhuǎn)型發(fā)展，內(nèi)涵建設(shè)，特色培育”的發(fā)展戰(zhàn)略，把我校建設(shè)成為校園文化和諧、人才質(zhì)量過硬、地方特色鮮明、社會聲譽(yù)良好的“師范性、應(yīng)用型”的高等?？茖W(xué)校。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看，桐城師范高等專科學(xué)校2019年度部門決算包括：校本級決算，無下屬單位決算，與預(yù)算比較，增加0戶。
納入桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 | 桐城師范高等?？茖W(xué)校本級 |
第二部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算表
桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算報(bào)表由以下表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。
1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)6,440.38萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)6,440.38萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加1,474.99萬元，增長29.7%，主要原因：一是人員工資、績效考核等基本支出增加；二是我校新校區(qū)建設(shè)支出增加。
二、收入決算情況說明
2019年度收入合計(jì)6,440.38萬元，其中：財(cái)政撥款收入4,922.55萬元，占76.4%；事業(yè)收入1,269.24萬元，占19.7%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入248.59萬元，占3.9%。
三、支出決算情況說明
2019年度支出合計(jì)6,440.38萬元，其中：基本支出4,795.38萬元，占74.5%；項(xiàng)目支出1,645萬元，占25.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)4,922.55萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)4,922.55萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1,104.47萬元，增長28.9%，主要原因：一是人員工資、績效考核等基本支出增加；二是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,922.55萬元，占本年收入的76.4%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1,104.47萬元，增長28.9%。主要原因一是人員工資、績效考核等財(cái)政撥款增加；二是我校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,922.55萬元，占本年支出的76.4%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加1,104.47萬元，增長28.9%。主要原因一是人員工資、績效考核等基本支出增加；二是我校新校區(qū)建設(shè)支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,922.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.06萬元，占0.0%;教育（類）支出4,483.7萬元，占91.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出278.78萬元，占5.7%；衛(wèi)生健康（類）支出90.44萬元，占1.8%；住房保障（類）支出69.57萬元，占1.4%。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2,711.87萬元，支出決算為4,922.55萬元，完成年初預(yù)算的181.5%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金和職院教師素質(zhì)提高計(jì)劃專項(xiàng)資金；二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出3,426.46萬元，占69.6%；項(xiàng)目支出1,496.09萬元，占30.4%。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加招商資金安排2019年度招商工作經(jīng)費(fèi)。
2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,214.08萬元，支出決算為1,214.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
3.教育支出（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1,059.5萬元，支出決算為3,262.75萬元，完成年初預(yù)算的308.0%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是財(cái)政撥入職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃專項(xiàng)資金；二是市財(cái)政追撥人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.教育支出（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加權(quán)責(zé)發(fā)生制資金安排教師素質(zhì)提高專項(xiàng)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政追加原提高退休費(fèi)比例補(bǔ)貼。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為278.28萬元，支出決算為241.18萬元，完成年初預(yù)算的86.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%降至16%。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為90.44萬元，支出決算為90.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為69.57萬元，支出決算為69.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,426.46萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,195.08萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金；公用經(jīng)費(fèi)231.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
桐城師范高等?？茖W(xué)校為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購支出情況。
2019年度，桐城師范高等?？茖W(xué)校政府采購支出總額12.27萬元，其中：政府采購貨物支出12.27萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.27萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.27萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2019年12月31日，桐城師范高等?？茖W(xué)校共有車輛3輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備1臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明。
預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2019年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金189.22萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的17.9%。項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，依據(jù)充分合理，績效目標(biāo)明確，預(yù)算執(zhí)行控制有力，資金使用規(guī)范，部分項(xiàng)目完成了目標(biāo)任務(wù)，部分項(xiàng)目因新校區(qū)未交接影響施工進(jìn)度，導(dǎo)致資金不能按時(shí)撥付。
本部門2019年度未開展重點(diǎn)績效評價(jià)。
本部門組織開展2019年度部門整體支出績效自評。評價(jià)結(jié)果顯示，我校嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，按照預(yù)算合理規(guī)范地使用資金，較好地完成了年度工作目標(biāo)，使得部門整體支出管理水平得到提升。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。
七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件：桐城師范高等?？茖W(xué)校2019年度部門決算公開表
桐城師范高等專科學(xué)校2019年度部門決算公開表.XLS